在流程模拟之前，先维护好基础资料“现金银行账户”和“结算方式”。（参见19.3.1）

18.1 流程模拟

（1）录入收款单。打开【销售收款单】，点【新增】，依据剧本录入，客户K001，单据日期2020-12-25，账款类型“收款”，金额3000元，如图18-1，录完后点【保存】。

图18-1 录入收款单

（2）审核收款单。在“销售收款单-流水簿”界面选中刚刚录入的收款单，点【审核】，如图18-2。

图18-2 审核收款单

（3）客户对账单。打开【客户对账单】，选择客户K001，年度2020，月份12，日期从2020-12-01，日期到2020-12-31，点【查询】，如图18-3，与模拟剧本中客户对账单比对一致。

图18-3 客户对账单

提醒：客户对账单的逻辑：上月末应收金额 + 本月销售出库金额 - 本月销售收款金额。系统支持按自然月计算，也支持按对账日计算，比如每月25日对账，2020-12-25对账数据来源：2020-11-24对账金额作为期初录入系统，2020-11-25~2020-12-24的销售出库单/销售收款单作为期间数据，期末余额自动作为下个月的期初。

18.2 系统参数

应付子系统参数定义了相应的会计科目，如图18-4。

图18-4 子系统参数-应收

18.3 功能详解

18.3.1 销售发票

（1）由“生单”生成发票。

①预开发票。可由销售订单生成，如图18-5。

图18-5 预开发票

②销售发票。可由销售出库单生成，如图18-6。

图18-6 销售发票

③红字销售发票。可由销售退回单生成，如图18-7。

图18-7 红字销售发票

（2）手工录入发票。打开【销售发票】，点【新增】，或由生单进入，如图18-8。

图18-8 销售发票新增

提醒：币加德ERP应收账款的依据不是销售发票，而是销售出库单。提供发票模块以便使销售业务管理更完整，发了多少货？开了多少票？如图18-9。

图18-9 销售发票追踪

18.3.2 销售收款单

普通操作参见流程模拟部分。除了手工录入收款单外，也可以通过生成来打开录入界面，并自动带入相关数据，就像上面（图18-5~图18-7）生成采购发票一样。

18.3.3 收款核销

在销售收款单-流水簿界面，点【核销】，打开付款核销窗口，点【查询收款单】载入已收款单据，接着点【载入待核单】载入销售出库/销售退回单，再点【自动核销】，会把收款单的金额分摊到销售出库/销售退回单中，最后点【保存】，如图18-10。

图18-10 收款核销

提醒：核销是为了精细化管理：如果只是想知道卖了多少货，已经收了多少钱，还剩多少的话不需要做核销；如果还想知道按照账期哪些该收款了，哪些应收账款还未到期，那就需要做核销，而且只有核销后，接下来才可以查看“应收账龄”报表。

对于销售预收款，可以等待该张订单销售出库后，手工核销到此张销售出库单。

对于现销客户，先收款后发货，在销售出库单审核后，把现销收款手工核销到此张销售出库单。

18.3.4 客户对账单

参见流程模拟部分。

18.3.5 客户账龄分析

做完核销后才能做账龄分析。在客户对账单界面，点【应收账龄】，如图18-11。

图18-11 应收账龄