12.1 流程模拟

（1）录入请购单。打开【请购单】模块，点【新增】，如图12-1，依照剧本录入，“单据日期”为“2020-12-01”，单身字段“需求日期”为“2020-12-04”，然后点【保存】。

图12-1 录入请购单

（2）指定供应商。在“请购单-流水簿”界面，如图12-2，选中某一行后，点【供应商指定】，如图12-3。

图12-2 请购单-流水簿

图12-3 指定供应商

（3）审核请购单并生成采购单。点【审核】后，再点【生单】/【生单-采购订单】，如图12-4。注意：剧本中货品B、D、E分别向供应商B、供应商D、供应商E购买，所以生单操作，要一行一行地生单。

图12-4 审核请购单并生成采购单

（4）录入采购订单。在打开的“采购单-新增”界面，如图12-5，依照剧本录入，“单据日期”为“2020-12-01”，点【保存】。

图12-5 录入采购订单

（5）审核采购订单并生成采购入库单。分别审核3张采购单，然后选中其中一行，点【生单】/【生单采购入库】，如图12-6。

图12-6 审核采购订单并生成采购入库单

（6）录入采购入库单。在打开的“采购入库单-新增”界面，依照剧本录入，“单据日期”为“2020-12-04”，单身的“仓库”字段应改为“原材料仓”，点【保存】，如图12-7。

图12-7 录入采购入库单

（7）审核采购入库单，验证库存。回到“采购入库单-流水簿”界面，点【审核】，再打开【库存查询】，点【查询】，可以看到采购入库单中的货品，库存已经增加，如图12-8。

图12-8 验证库存

12.2 系统参数

采购价格的控制，是否允许入超等，由系统参数决定，打开【系统设置】/【子系统参数】，点【采购】，如图12-9。

Ø 标准进价（标准进价|最近采购单价）：是取货品资料里面的“标准进价”，还是取“最近采购单价”（在采购订单/采购入库单审核时自动更新此值）。

Ø 进价 > 核价（放行|警告|禁止）：设为“禁止”可以防止采购订单/采购入库单/采购退回单的价格高于核价单的价格，一旦录入高于核价单的价格，系统会弹出禁止窗口，并把所有单价相关的字段清零。

Ø 是否允许超入：不允许超入时，如果采购入库单项次数量大于订单项次数量，则在单身项次录入数量时弹出禁止窗口，并把数量改为订单剩余数量。

Ø 默认仓库：采购入库单/采购退回单的单身字段仓库的默认值。

图12-9 子系统参数-采购

12.3 功能详解

12.3.1 功能关键点

（1）计算逻辑。单据身涉及单价、含税单价、金额、税额、价税合计，其计算逻辑：

不含税：金额 = 数量 ✕ 单价

税额 = 金额 ✕ 税率

价税合计 = 金额 + 税额

含税单价 = 价税合计 ÷ 数量

含税：  价税合计 = 数量 ✕ 含税单价

税额 = [价税合计 ÷（1+税率）]✕ 数量 ✕ 税率

金额 = 价税合计 - 税额

单价 = 金额 ÷ 数量

（2）供应商来源。请购单默认供应商来源，如表12-1。

表12-1 请购单供应商来源（√表示已设置）

（3）价格来源。单据默认价格来源，如表12-2。

表12-2 采购订单/入库单/退回单默认价格来源（√表示已设置）

（4）价格控制。

①货品资料价格控制。如果货品资料勾选了“进价控制”，并且指定了“进价上限”，则所有涉及此货品的价格都必须小于等于进价上限，这是不可逾越的底线；

②系统参数价格控制。如果参数“进价 > 核价（放行|警告|禁止）”设为“禁止”，则采购订单/采购入库单/采购退回单的单价都必须小于等于核价单单价。核价单的价格遵循货品资料的价格控制，它是更高层次的要求。

（5）关联生单。通过系统生单操作，不仅加快了单据的录入速度，最重要的是把单据背后的业务关联起来了，如表10-3。

表10-3 单据生单关联表

12.3.2 核价单

通过核价单，指定某一货品的供应商及价格，“优先次序”最低的供应商优先级最高，如图12-10。

图12-10 核价单

提醒：如果高优先级供应商缺货，采购订单/采购入库单可以使用低优先级的供应商。

12.3.3 请购单

普通操作参见流程模拟部分。

（1）请购单供应商。在录入请购单时，选择货品，自动填写“供应商”（供应商来源参见“表10-1 请购单供应商来源”），如图12-11。

图12-11 请购单录入时自动带出供应商

如果没有在货品资料维护主供应商，也没有相关货品的核价单，则在“请购单-流水簿”界面，点【供应商指定】，在弹出窗口中指定供应商，如图12-12。

图12-12 指定供应商

提醒：可以批量指定供应商：选中要指定供应商的多个行头，点【供应商指定】。

未指定供应商的请购单，无法通过【生单】生成采购单，如图12-13。

图12-13 未指定供应商的请购单无法生成采购单

（2）请购单-跟单。请购人员关心的“请购数量多少，已经采购了多少，剩余多少未采购”，如图12-14。（必须通过【生单】生成“采购订单”才可以把流程关联起来。当“采订数量>=请购数量”，在采购订单审核时会自动结束；如果有的货品采购了部分，剩余的不需要了，可以【结束】相关货品。跟单时只需关心未结束的请购单。）

图12-14 请购单-跟单

12.3.4 采购订单

普通操作参见流程模拟部分。

（1）取请购单（合并取单）。如果请购单笔数多，但每一笔的请购数量少，则需要合并采购，在采购订单新增时，点【取单】，打开“取单-请购单”界面，点【查询】，再点【相同货品汇总】，可以合并采购，如图图12-15。

图12-15 取请购单（合并取单）

提醒：需要取单时合并货品的情况通常有2种：其一，贸易型企业，直接把销售订单生单至请购单，然后录入采购单时取单；其二，生产型企业，MRP运算时直接根据BOM展开生成请购单，然后录入采购单时取单。

合并取单的好处是：下采购单给供应商时，同一张订单的单身同一货品不会重复出现，比较简洁。

合并取单的不利是：无法在“请购单-流水簿”中直接跟单（请购单与采购单是多对一、多对多的关系），只能在取单时才知道是否有新的请购单未转采购单。而普通生单更易跟单（请购单与采购单是一对一、一对多的关系），直接在“请购单-流水簿”中跟单。

总的原则：如果不是必须，尽量在“请购单-流水簿”界面通过【生单】来生成采购单，方便跟单，避免合并取单。

（2）价格来源。参见“表12-2 采购订单/入库单/退回单默认价格来源”，在采购订单录入时，选择货品带出价格，如图12-16。

图12-16 选择货品带出价格

（2）价格控制。 

①货品资料不控制价格，系统参数控制价格。“进价 > 核价（放行|警告|禁止）”不放行。

当参数“进价 > 核价”设为“警告”时，弹出警告窗口，可以正常【保存】，如图12-17。

图12-17 限价警告

当参数“进价 > 核价（放行|警告|禁止）”设为“禁止”时，弹出禁止提示，点【确定】后，价格相关字段全部置零，如图12-18。

图12-18 限价禁止

②货品资料控制价格是底线。不管有无核价单，以及核价单限价，货品资料控制的进价上限不可突破，弹出禁止提示，点【确定】后，价格相关字段全部置零，如图12-19。

图12-19 货品资料控制价格

（3）MOQ最低补量/MPQ补货倍量。例如：当货品的最低补量为10，补货倍量为3，在采购订单录入数量为 7时回车后，会自动改为12。因为 7 < 最低补量 10，所以要购买的数量为 10；再考虑补货倍量 （最小包装量）3，用 10/3=3.33，取整 4，最终应采购：3*4=12。如图12-20。

图12-20 MOQ最低补量/MPQ补货倍量

（4）预付定金/预收发票跟踪。定金未付讫不可审核单据，如图12-21。

图12-21 定金未付讫不可审核单据

（5）跟单。采购员下单之后会跟踪到货，直接在“采购订单-流水簿”界面就可以看到采购订单数量多少，采购入库数量多少，采购退回数量多少，如图12-22。

图12-22 订单跟单

提醒：要在“采购订单-流水簿”进行跟单的前提：采购入库单/采购退回单必须通过生单功能生成，这样系统才能把它们与采购订单进行关联。

（6）料号关联。如果在“第8章 基础资料规划/8.3 功能详解/8.3.6 货品，客户料号，供应商料号”中维护了内部料号与供应商料号的对应关系后，在采购订单录入时，输入供应商料号与选择货品代码的效果是一样的，如图12-23。

图12-23 料号关联

12.3.5 采购入库单

普通操作参见流程模拟部分。

（1）价格来源。与采购订单类似。

（2）价格控制。与采购订单类似。

（3）跟踪开票。每张采购入库单项次，供应商开了多少发票，还剩多少未票，如图12-24。

图12-24 跟踪采购开票

（4）料号关联。与采购订单类似。

（5）超入控制。系统参数“与是否允许超入”未勾选，如果采购入库单项次数量大于订单项次剩余数量，则在单身项次录入数量时弹出禁止窗口，并把数量改为剩余数量，如图12-25。

图12-25 超入控制

12.3.6 采购退回单

与采购入库单类似。

12.3.7 进退货明细表

采购入库单、采购退回单这两种单据的流水簿整合到一起，便于导出做进一步的数据分析，如图12-26。

图12-26 进退货明细表